Eur chf forexpros futuros

Navegação EURCHF Futures A moeda declarada primeiro em cada par de moedas é a moeda base desse par, a moeda indicada em segundo lugar é a moeda da cotação. Um FX Futuros é negociado em sua respectiva moeda de cotação. Entrega física das moedas subjacentes (T2) através do sistema CLS. Cotação de preço e mudança de preço mínimo A cotação de preço é determinada como um número decimal com cinco casas decimais. A alteração de preço mínimo é 0,00001, equivalente a um valor de uma unidade da moeda de cotação. Para futuros de FX com ienes japoneses como moeda de cotação, a cotação de preços é determinada como um número decimal com três casas decimais. A alteração de preço mínimo é 0,001, equivalente a um valor de 100 unidades da moeda de cotação. Até 36 meses: Os três meses civis sucessivos mais próximos, os três seguintes meses trimestrais do ciclo de março, junho, setembro e dezembro subsequente, e os quatro seguintes meses semestrais do ciclo de junho e dezembro subsequente. Último dia de negociação e dia de liquidação final O último dia de negociação e dia de liquidação final é a terceira quarta-feira de cada mês de vencimento se este for um dia de troca, caso contrário, o dia de câmbio imediatamente anterior a esse dia. O fechamento da negociação dos Futuros de Câmbio em vencimento no último dia de negociação é às 15:00 CET. Preço de liquidação diária O preço de liquidação diário é o preço médio ponderado em volume (VWAP) das operações de futuros calculadas em um intervalo de 60 segundos que termina às 17:30 CET. Se menos de cinco transacções ocorrerem, o VWAP das últimas cinco transacções efectuadas nos últimos 15 minutos antes das 17:30 CET ou o ponto médio dos preços de bidask no livro de encomendas antes das 17:30 CET. Mais detalhes estão disponíveis nas condições de compensação. Preço de liquidação final O preço de liquidação final é o VWAP de todas as transações executadas durante o último minuto de negociação que termina às 15:00 CET. Se não houver preços adequados disponíveis, o Eurex Exchange usará o preço médio médio do último lance exibido para solicitar preços no local em um intervalo de 60 segundos, finalizando às 15:00 CET, que são publicados pelo provedor de dados designado pela Eurex Clearing. Futuros de FX estão disponíveis para negociação nos Balanços de Mistrade do Calendário de Negociação dos EUA Um desvio do preço de transação de negociação incorreta do preço de referência deve ser considerado significativo se o preço da transação de conversão incorreta se desviar do preço de referência mais de 20% dos parâmetros de margem para o Contrato de futuros correspondente, a menos que tenha sido elaborado outro regulamento para um produto individual. Parâmetros de cruzamento (secção 2.3 Condições de Negociação da Eurex) (1) As ordens e as cotações relativas a um mesmo contrato ou a uma combinação de contratos suportada pelo sistema podem, no caso de serem imediatamente executadas uma contra a outra, (Uma negociação cruzada) nem de acordo com um entendimento prévio por dois Participantes de Câmbio diferentes (uma negociação pré-estabelecida), a menos que as condições de acordo com o parágrafo 3 tenham sido cumpridas. O mesmo se aplica para a entrada de encomendas como parte de uma cotação. (2) Um Participante de Bolsa pode apresentar uma descrição das suas ligações internas e externas ao sistema EDP das Bolsas Eurex ao Gabinete de Vigilância do Mercado da Eurex Alemanha ou ao Gabinete de Vigilância e Execução da Eurex Zurich, com vista a uma decisão sobre Se o Participante da Bolsa agiu com conhecimento de causa na acepção do n. º 1. Os pormenores das especificações da descrição da ligação IT nos termos da frase 1 serão determinados pelos Gabinetes de Vigilância da Eurex Alemanha e da Eurex Zurique, em acordo com as Direcções de Gestão da As Bolsas Eurex. As especificações estão sujeitas a publicação. A divulgação das referidas especificações a um dos dois Gabinetes de Vigilância acima referidos será considerada como sendo divulgada aos dois Gabinetes de Vigilância da Eurex. (3) Um comércio cruzado ou uma negociação pré-estabelecida é admissível se um participante em uma negociação cruzada ou uma negociação pré-estabelecida, antes de entrar em sua ordem ou cotação, inscreve um pedido cruzado equivalente ao número de contratos da ordem . A ordem ou a cotação que dão origem ao comércio cruzado ou comércio pré-estabelecido devem ser inseridas um segundo no mínimo e 61 segundos, o mais tardar, no que diz respeito aos contratos de futuros do mercado monetário, contratos de futuros de renda fixa, opções sobre contratos e opções de futuros do mercado monetário Nos contratos de futuros de renda fixa, respectivamente 31 segundos, o mais tardar em relação a todos os outros contratos de futuros e opções depois de ter entrado no pedido cruzado. O participante de troca de compra assumirá a responsabilidade pela conformidade com o conteúdo da entrada de solicitação cruzada. (4) Os parágrafos 1 e 3 não se aplicam às transações consumadas durante o processo de compensação no período de abertura (subsecção 1.3, parágrafo 2) ou durante o leilão de encerramento (parágrafo 1.3 parágrafo 3)). (5) O n. º 1 aplica-se mutatis mutandis a outros comportamentos que constituam uma evasão do presente regulamento. SubnavigationNavigation USDCHF Futures A moeda declarada primeiro em cada par de moedas é a moeda base desse par, a moeda declarada em segundo lugar é a moeda da cotação. Um FX Futuros é negociado em sua respectiva moeda de cotação. Entrega física das moedas subjacentes (T2) através do sistema CLS. Cotação de preço e mudança de preço mínimo A cotação de preço é determinada como um número decimal com cinco casas decimais. A alteração de preço mínimo é 0,00001, equivalente a um valor de uma unidade da moeda de cotação. Para futuros de FX com ienes japoneses como moeda de cotação, a cotação de preços é determinada como um número decimal com três casas decimais. A alteração de preço mínimo é 0,001, equivalente a um valor de 100 unidades da moeda de cotação. Até 36 meses: Os três meses civis sucessivos mais próximos, os três seguintes meses trimestrais do ciclo de março, junho, setembro e dezembro subsequente, e os quatro seguintes meses semestrais do ciclo de junho e dezembro subsequente. Último dia de negociação e dia de liquidação final O último dia de negociação e dia de liquidação final é a terceira quarta-feira de cada mês de vencimento se este for um dia de troca, caso contrário, o dia de câmbio imediatamente anterior a esse dia. O fechamento da negociação dos Futuros de Câmbio em vencimento no último dia de negociação é às 15:00 CET. Preço de liquidação diária O preço de liquidação diário é o preço médio ponderado em volume (VWAP) das operações de futuros calculadas em um intervalo de 60 segundos que termina às 17:30 CET. Se menos de cinco transacções ocorrerem, o VWAP das últimas cinco transacções efectuadas nos últimos 15 minutos antes das 17:30 CET ou o ponto médio dos preços de bidask no livro de encomendas antes das 17:30 CET. Mais detalhes estão disponíveis nas condições de compensação. Preço de liquidação final O preço de liquidação final é o VWAP de todas as transações executadas durante o último minuto de negociação que termina às 15:00 CET. Se não houver preços adequados disponíveis, o Eurex Exchange usará o preço médio médio do último lance exibido para solicitar preços no local em um intervalo de 60 segundos, finalizando às 15:00 CET, que são publicados pelo provedor de dados designado pela Eurex Clearing. Futuros de FX estão disponíveis para negociação nos Balanços de Mistrade do Calendário de Negociação dos EUA Um desvio do preço de transação de negociação incorreta do preço de referência deve ser considerado significativo se o preço da transação de conversão incorreta se desviar do preço de referência mais de 20% dos parâmetros de margem para o Contrato de futuros correspondente, a menos que tenha sido elaborado outro regulamento para um produto individual. Parâmetros de cruzamento (secção 2.3 Condições de Negociação da Eurex) (1) As ordens e as cotações relativas a um mesmo contrato ou a uma combinação de contratos suportada pelo sistema podem, no caso de serem imediatamente executadas uma contra a outra, (Uma negociação cruzada) nem de acordo com um entendimento prévio por dois Participantes de Câmbio diferentes (uma negociação pré-estabelecida), a menos que as condições de acordo com o parágrafo 3 tenham sido cumpridas. O mesmo se aplica para a entrada de encomendas como parte de uma cotação. (2) Um Participante de Bolsa pode apresentar uma descrição das suas ligações internas e externas ao sistema EDP das Bolsas Eurex ao Gabinete de Vigilância do Mercado da Eurex Alemanha ou ao Gabinete de Vigilância e Execução da Eurex Zurich, com vista a uma decisão sobre Se o Participante da Bolsa agiu com conhecimento de causa na acepção do n. º 1. Os pormenores das especificações da descrição da ligação IT nos termos da frase 1 serão determinados pelos Gabinetes de Vigilância da Eurex Alemanha e da Eurex Zurique, em acordo com as Direcções de Gestão da As Bolsas Eurex. As especificações estão sujeitas a publicação. A divulgação das referidas especificações a um dos dois Gabinetes de Vigilância acima referidos será considerada como sendo divulgada aos dois Gabinetes de Vigilância da Eurex. (3) Um comércio cruzado ou uma negociação pré-estabelecida é admissível se um participante em uma negociação cruzada ou uma negociação pré-estabelecida, antes de entrar em sua ordem ou cotação, inscreve um pedido cruzado equivalente ao número de contratos da ordem . A ordem ou a cotação que dão origem ao comércio cruzado ou comércio pré-estabelecido devem ser inseridas um segundo no mínimo e 61 segundos, o mais tardar, no que diz respeito aos contratos de futuros do mercado monetário, contratos de futuros de renda fixa, opções sobre contratos e opções de futuros do mercado monetário Nos contratos de futuros de renda fixa, respectivamente 31 segundos, o mais tardar em relação a todos os outros contratos de futuros e opções depois de ter entrado no pedido cruzado. O participante de troca de compra assumirá a responsabilidade pela conformidade com o conteúdo da entrada de solicitação cruzada. (4) Os parágrafos 1 e 3 não se aplicam às transações consumadas durante o processo de compensação no período de abertura (subsecção 1.3, parágrafo 2) ou durante o leilão de encerramento (parágrafo 1.3 parágrafo 3)). (5) O n. º 1 aplica-se mutatis mutandis a outros comportamentos que constituam uma evasão do presente regulamento. Subnavegação