O que é Stop-Loss Hunting Por: Nick Simpson O comerciante Forex Nick Simpson do Forex-FX-4X analisa um fenômeno chamado stop loss hunting e diz se ele realmente existe ou não. Você já se perguntou se o mercado está perseguindo minha parada? Você adaptou uma estratégia de negociação para explorar os pontos fracos em outros sistemas de comerciantes? Muitos comerciantes sentem que o mercado está procurando por perdas. Eles podem estar certos. Não estou me referindo a um pico aleatório criado por um corretor forex. Analisaremos a colocação da ordem e o fluxo de pedidos, também conhecido como microestrutura do mercado. Você está se posicionando para aproveitar o fluxo de pedidos Vamos começar com perdas de parada. É provável que as paradas se acumulem em determinados locais em um gráfico. Isso inclui, mas não está limitado a, as seguintes áreas: Números recentes e números baixos Médias móveis populares, incluindo 10, 20, 50 e 100 períodos Níveis de Fibonacci Níveis abertos do mercado (menos relevantes para o Forex, mas ainda uma consideração) Zonas de Confluência Técnicas Compreendendo as opções Above Barrier Muitas mais áreas. Clique para ampliar Grandes comerciantes que procuram liquidez A liquidez do mercado é considerada uma capacidade de ativos para ser vendida sem causar um movimento significativo no preço e com perda mínima de valor. Os grandes players do mercado com enormes pedidos não conseguem negociar como os pequenos comerciantes de varejo. Quando eles iniciam uma posição, uma ordem substancial muitas vezes precisa ser preenchida e o preço pode facilmente ir contra elas, pois ela cria um grande desequilíbrio na oferta e na demanda. Os mercados se movem como conseqüência da liquidez entre os preços de oferta e de oferta. O que esses grandes comerciantes precisam é um local onde eles seriam capazes de arquivar ordens com deslizamento nominal. O que diz respeito à nossa acumulação anteriormente referente de pedidos de perda de parada. Executar as paradas aqui provavelmente ajudaria a preencher uma posição grande com comerciantes suficientes que levem o lado oposto, a fim de evitar grandes derrapagens, portanto, fornecem os grandes comerciantes com um melhor preenchimento médio. Então, vamos dizer que esse grande comerciante (ou um grande grupo de comerciantes) empurrou o preço através de um grande número de rodadas que eles fazem isso, sabendo que há uma boa chance de que parar de comprar ordens de parada vai estar lá, pois alguns comerciantes saem de negócios ruins e outros especulam sobre maior Preços e comércio em conformidade. Se houver talvez 75 milhões de pedidos em um determinado nível, os grandes comerciantes estarão interessados em impulsionar o preço subjacente para definir as ordens de parada e, posteriormente, obter um preenchimento para suas ordens. Se as ofertas substanciais aparecem a um determinado preço, mas o volume relativamente pequeno é transacionado, o que isso está dizendo para você. Com isso em mente, você acha que existem benefícios para a leitura do fluxo de pedidos na negociação de curto prazo. PRÓXIMA PÁGINA: Ganhar dinheiro indo longo e Curta Publique um comentário Vídeos relacionados em FOREX Próximas conferências Contacte-nosStop Hunting With The Big Forex Players O mercado forex é o mercado financeiro mais alavancado do mundo. Em ações, a margem padrão é definida em 2: 1, o que significa que um comerciante deve colocar pelo menos 50 em dinheiro para controlar 100 ações. Em opções, a alavancagem aumenta para 10: 1, com 10 controlando 100. Nos mercados de futuros. O fator de alavancagem é aumentado para 20: 1. (Leia mais, Gerencie Riscos Com Paradas de Tração e Opções de Poupança de Proteção.) Por exemplo, em um contrato de e-mini de futuros da Dow Jones, um comerciante só precisa de 2.500 para controlar 50.000 de estoque. No entanto, nenhum desses mercados aborda a intensidade do mercado cambial, onde a alavancagem padrão na maioria dos revendedores está definida em 100: 1 e pode aumentar até 200: 1. Isso significa que apenas 50 podem controlar até 10.000 em moeda. Por que isso é importante. Em primeiro lugar, o alto grau de alavancagem pode tornar o FX extremamente lucrativo ou extraordinariamente perigoso, dependendo de qual lado do comércio você está. Na FX, os comerciantes de varejo podem literalmente duplicar suas contas durante a noite ou perder tudo em uma questão de horas se empregarem a margem total à sua disposição, embora a maioria dos comerciantes profissionais limite sua alavancagem para não mais de 10: 1 e nunca assumir um risco tão enorme . Mas, independentemente de se negociar com alavancagem de 200: 1 ou alavancagem 2: 1, quase todos nos negócios FX com paradas. Neste artigo, você aprenderá a usar paradas para configurar a parada de caça com a grande estratégia de especificações. Paradas são essenciais Precisamente, porque o mercado forex é alavancado, a maioria dos operadores do mercado entende que as paradas são fundamentais para a sobrevivência a longo prazo. A noção de esperá-lo, como alguns investidores de capital podem fazer, simplesmente não existe para a maioria dos comerciantes de forex. A negociação sem paradas no mercado de moeda significa que o comerciante inevitavelmente enfrentará a liquidação forçada sob a forma de uma chamada de margem. Com exceção de alguns investidores de longo prazo que podem negociar em uma base de caixa. Considera-se que uma grande parte dos participantes do mercado forex são especuladores. Portanto, eles simplesmente não têm o luxo de cuidar de um comércio perdedor há muito tempo porque suas posições são altamente alavancadas. (Para leitura relacionada, veja Trading Trend Or Range) Por causa dessa dualidade incomum do mercado FX (alta alavancagem e uso quase universal de paradas), parar de caçar é uma prática muito comum. Embora possa ter conotações negativas para alguns leitores, parar a caça é uma forma legítima de negociação. Não é mais do que a arte de expulsar os jogadores perdedores do mercado. Em forex-speaking eles são conhecidos como longos fracos ou shorts fracos. Muito parecido com um jogador de poker forte, pode ter adversários menos capazes, levantando participações e comprando o pote, grandes jogadores especulativos (como bancos de investimento, hedge funds e bancos de bancos de dinheiro), como batentes de armas, com a esperança de gerar impulso direcional adicional. Na verdade, a prática é tão comum na FX que qualquer comerciante que desconhece essa dinâmica de preços provavelmente sofrerá perdas desnecessárias. (Para saber mais, confira Keep An Eye On Momentum.) Como a mente humana naturalmente busca ordem, a maioria das paradas são agrupadas em torno de números redondos que terminam em 00. Por exemplo, se o par USD USD fosse negociado em 1.2470 e aumentando de valor, A maioria das paradas residiriam dentro de um ou dois pontos do preço de 1.2500 em vez de, digamos, 1.2517. Este fato, por si só, é um conhecimento valioso, pois indica claramente que a maioria dos comerciantes de varejo deve colocar suas paradas em lugares menos ocupados e mais incomuns. Mais interessante, no entanto, é a possibilidade de lucro desta dinâmica única do mercado de divisas. O fato de que o mercado FX é tão bem conduzido dá escopo a várias configurações oportunistas para comerciantes de curto prazo. Em seu livro Day Trading The Currency Market (2005), Kathy Lien descreve uma dessas configurações com base no desvanecimento do nível 00. A abordagem discutida aqui é baseada na noção oposta de unir o impulso de curto prazo. (Leia para aprender a maximizar os lucros com as paradas de volatilidade.) Aproveitando a Caça O parar de caçar com as grandes especificações é uma configuração extremamente simples, que requer nada mais do que um gráfico de preços e um indicador. Aqui está a configuração em poucas palavras: em um gráfico de uma hora, marque linhas 15 pontos de cada lado do número da rodada. Por exemplo, se o EURUSD se aproximar do valor de 1.2500, o comerciante marcaria 1.2485 e 1.2515 no gráfico. Esta área de 30 pontos é conhecida como a zona de comércio, bem como a linha de 20 jardas no campo de futebol é conhecida como a zona red. Ambos os nomes comunicam a mesma idéia - a saber, que os participantes têm uma alta probabilidade de marcar uma vez que entram nessa área. A idéia por trás desta configuração é direta. Uma vez que os preços se aproximem do nível do número redondo, os especuladores tentarão segmentar as paradas agrupadas nessa região. Porque a FX é um mercado descentralizado. Ninguém sabe a quantidade exata de paradas em qualquer nível 00 particular, mas os comerciantes esperam que o tamanho seja grande o suficiente para desencadear mais liquidação de posições - uma cascata de ordens de parada que impulsionará o preço mais adiante nessa direção do que se moveria em condições normais . Portanto, no caso de uma configuração longa, se o preço no EURUSD estivesse subindo para o nível 1.2500, o comerciante passaria o par com duas unidades assim que cruzasse o limite de 1.2485. A parada no comércio seria 15 pontos atrás da entrada, porque este é um comércio de impulso estrito. Se os preços não forem seguidos imediatamente, as chances são de que a instalação falhou. O objetivo de lucro na primeira unidade seria a quantidade de risco inicial ou aproximadamente 1.2500, momento em que o comerciante moveria a parada na segunda unidade para o ponto de equilíbrio para bloquear o lucro. O alvo na segunda unidade seria duas vezes o risco inicial ou 1.2515, permitindo que o comerciante saia em uma explosão de momentum. Além de assistir esses níveis de gráfico, há apenas uma outra regra que um comerciante deve seguir para otimizar a probabilidade de sucesso. Como esta configuração é basicamente uma derivada da negociação de impulso, ela deve ser negociada apenas na direção da tendência maior. Existem inúmeras maneiras de verificar a direção usando a análise técnica. Mas a média móvel simples de 200 períodos (SMA) nas tabelas horárias pode ser particularmente eficaz neste caso. Ao usar uma média de longo prazo nos gráficos de curto prazo, você pode permanecer no lado direito da ação de preço sem estar sujeito a movimentos de whipsaw a curto prazo. (Para mais informações, veja Momentum Trading With Discipline.) Vamos ver duas negociações - uma curta e outra longa - para ver como essa configuração é negociada em tempo real.
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